有关准备详细的月度现金流量预测现金规划，经营计划，资金筹措等6个月提前。包括设施向前滚动预测和敏感性分析。对于规模较小的企业。尤其适用于企业在紧张的现金头寸。帮助管理计划的现金需求提高控制现金流和保护其现金资源。
根据用户的假设，现金流量计划产生在一个完全集成的投影（损益，现金流，资产负债表，比率分析等）未来一年每月的基础。作为运行Excel模板，现金流量计划包含150 +特殊的菜单选项和按钮，20 +备考报告，绘制几十个变量和成千上万的公式。 1.31版本额外的设施和功能，包括在线教程
要求：
Windows 3.X的/ 95/98 / ME / NT / 2000 / XP， Microsoft Excel中
27 May 15
12 Jul 15
3 May 15
25 Oct 15
24 Sep 15
24 Sep 15
24 Sep 15
24 Sep 15
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