有关准备详细的月度现金流量预测现金规划，经营计划，筹集资金为未来12个月。包括设施向前滚动预测，敏感性分析和整合。现金流量计划超可以帮助管理计划的现金需求，改善了现金流的控制和保护其现金资源。根据用户的假设，现金流量计划产生对未来一年的按月完全集成的预测（损益，现金流，资产负债表，比率分析）。作为运行Excel模板，现金流量计划包含150 +特殊的菜单选项和按钮，20 +备考报告，绘制几十个变量和成千上万的公式。
1.31版本包括额外的设施和功能，包括在线教程。
要求：
的Windows（全部）的Microsoft Excel 5.0
限制
< P> 20使用的试验
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