这是设计,测试和投资策略的部署非常灵活的工具,几乎没有初始假设或约束。专门设计的现代化战略形式化的计算机编程语言允许进入技术面,基本面,多愁善感或其他任何投资决策的算法。
正式的策略则可以自动:
- 对历史数据回测估计预期策略的表现,
- 优化最大化策略的回报率,
- 推出了实时投资组合管理的指示代(算法交易)
。
连接到各种数据源,如雅虎财经,美国联邦储备委员会的经济数据库或自定义数据库。
提供的示例项目包括:使用的投资策略提供美联储的宏观经济因素,包括经典的指标如利率变动或预测市场方向的CBOE波动率指数值,一般的技术分析模型,以下升级/降级
限制:
功能有限
评论没有发现